Link REIT — meine 6,5 % Dividende, 32 % unter Buchwert. In Gefahr?

Episode von Dividendenstrategie — Passives Einkommen mit Aktien & REITs von MB Capital Strategies · 1. Januar 1970 · 26 min

Link REIT (0823.HK) handelt mit 32% Abschlag zum Buchwert und wirft rund 6,5% Dividende ab — aber die Ausschüttung schrumpft das zweite Halbjahr in Folge. Ist die Dividende in Gefahr? In dieser Analyse zerlege ich Asiens größten REIT: den fallenden DPU (-6,9%), den 32%-NAV-Abschlag, die grundsolide Bilanz (23,9% Gearing), den frischen Sydney-Verkauf als Kapitalrecycling-Beweis, das HKD-USD-Peg-Risiko für Euro-Anleger — und meine eigene, offen einsehbare Position inklusive Nachkauf.

🏢 IN DIESEM VIDEO:

🏢 Link REIT (0823.HK) — Asiens größter REIT, HK-Nahversorger + Parkhäuser

📉 DPU 253,61 HK-Cents (-6,9%) — der schrumpfende Ausschüttungsstrom

🏷️ 32% NAV-Abschlag — Kurs 39,20 (Stand Recherche; 03.08.: 39,14) vs Buchwert 57,75 HKD (P/B 0,68)

🏦 Bilanz-Check — 23,9% Gearing, 3,44% Cost of Debt, Dividende voll aus dem Cash gedeckt

🇦🇺 Frisch: 50% an 100 Market Street Sydney verkauft (AUD 226 Mio, zum Buchwert)

💱 HKD-USD-Peg — der echte FX-Hebel für Euro-Anleger

📊 Peer-Vergleich HK-REITs (Fortune / Sunlight / Yuexiu)

💼 Meine echte Position: 53 Stück — und warum ich nachgelegt habe

📊 KAPITEL:

0:00 — Hook: 32% unter Buchwert — ist die Dividende in Gefahr?

0:32 — Was ist Link REIT (Portfolio + defensiv)

2:31 — Das Kernproblem: DPU −6,9%

4:26 — Der 32%-NAV-Abschlag (+ Cap Rate)

8:21 — Bilanz-Check: Ist die Dividende sicher? (+ Rating-Puffer & Zielkonflikt)

13:27 — Frisch: Sydney-Verkauf & Kapitalrecycling

15:50 — 6,5% Yield im Peer-Vergleich

17:20 — Das HKD-Peg-Risiko für Euro-Anleger

18:55 — Skin in the Game: meine echte Position

21:46 — Fazit & Signal (+ DPU-Szenario bis 2029)

THEMEN

Link REIT — meine 6,5 % Dividende, 32 % unter Buchwert. In Gefahr?

Originalvideo: https://www.youtube.com/watch?v=sxRjR6NtCLE

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Über den Podcast

Wie baust du dir ein passives Einkommen mit Aktien auf, das wirklich Cashflow generiert — nicht nur auf dem Papier? In dieser Show geht's um die Strategie hinter dem Dividenden-Depot: REITs, Income-ETFs, Dividenden-Aristokraten, High-Yield-Werte und die Mechanik, mit der aus Sparrate echtes…

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